Những quỹ đầu tư mà nhà đầu tư crypto cần phải biết

Tiền điện tử nói riêng hay tài sản kỹ thuật số nói chung đã và đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Sẽ là một thiếu sót lớn nếu như bất kỳ nhà đầu tư nào không biết đến top quỹ đầu tư crypto lớn sau đây.

Hình thức đầu tư theo các quỹ lớn cũng là một chiến lược đầu tư thông minh. Những quỹ lớn họ thường nghiên cứu rất kỹ trước khi đầu tư, trong khi đó họ lại có kinh nghiệm và nguồn tiền lớn để có thể đẩy dự án đi xa. Cũng vì vậy mà các token có xác suất pump cao hơn. Dưới đây là một số quỹ đầu tư crypto lớn và Các dự án đầu tư tiêu biểu của quỹ đó

Giới thiệu về quỹ đầu tư crypto lớn 

Trong những năm gần đây, xu hướng của thế giới đang dần đổ dồn sự quan tâm về lĩnh vực tài sản kỹ thuật số, đặc biệt là các công ty tài chính truyền thống. Cụ thể về lĩnh vực crypto, hiện nay đã xuất hiện nhiều tổ chức lớn nắm giữ một số lượng tiền điện tử khổng lồ. Các tổ chức này chủ yếu là các quỹ đầu tư độc quyền lĩnh vực tài sản số.

Quỹ đầu tư Crypto là nơi mà các tổ chức tài chính lớn trên Thế giới rót vốn vào các dự án vừa mới được thành lập. Các quỹ này ra đời do nhu cầu gọi vốn của những dự án nhỏ, chưa có khả năng huy động được nguồn vốn lớn.

Trước khi đầu tư vào bất kỳ dự án nào, quỹ phải đảm bảo có được một đội ngũ chuyên gia nghiên cứu về hướng đi đúng. Các quỹ này sẽ có chiến lược xây dựng danh mục đầu tư khá phức tạp, kèm theo đó là kỹ thuật quản lý rủi ro trong quá trình hoạt động.

Mục tiêu cuối cùng của tất cả các quỹ là sử dụng chiến lược đầu tư phức tạp nhằm đạt được mức lợi nhuận vượt trội so với thị trường chung.

Cơn sốt đầu tư vào Cryoto – tiền điện tử trong thời buổi đại dịch Covid-19 này đã trở thành kênh đầu tư tài chính rất hữu hiệu. Cùng điểm qua các quỹ đầu tư Crypto qua thông tin dưới đây.

Những quỹ đầu tư mà nhà đầu tư crypto cần phải biết

1. Polychain Capital

Đứng đầu top 5 quỹ đầu tư crypto lớn nhất thế giới hiện nay thuộc về Polychain Capital. Đây có thể xem là quỹ tiền điện tử lớn nhất trên toàn thế giới. Khối lượng tài sản được quản lý lên đến hơn 1 tỷ đô la.

Thành lập năm 2016 bởi Olaf Carlson – Wee (nhà quản lý quỹ điện tử nổi tiếng trên Thế giới).
Khối lượng tài sản quản lý lên đến hơn 1 tỷ đô la.
Ngoài đầu tư vào quỹ Crypto, Polychain còn đổ vốn vào những công ty khởi nghiệp giai đoạn đầu.
Polychain sẽ tập trung vào các dự án có khả năng đột phá trên thị trường

Danh mục đầu tư của Polychain Capital

Polychain Capital hướng đến đầu tư những dự án mang tính lâu dài khi luôn hỗ trợ dự án hết mình và chịu trách nhiệm về sự phát triển dài hạn.

Danh mục đầu tư của Polychain Capital rất đa dạng, lên tới khoảng 60 dự án ở các lĩnh vực khác nhau.

Các dự án tiêu biểu mà quỹ đầu tư:

• Avalanche
• Cosmos
• Maker
• Celo
• Oasis Network
• Polkadot
• Nervos Network
• Filecoin
• Raiden Network
• Badger DAO

2. Digital Currency Group

Digital Currency Group (DGC) là một quỹ được thành lập trong không gian tiền điện tử với hơn 130 khoản đầu tư vào các dự án và đồng coin khác nhau. Quỹ này được thành lập bởi Barry Silbert vào năm 2015. Đây là một nhân vật có tiếng trong giới vì đã tham gia vào nhiều công ty khởi nghiệp tiền điện tử khác nhau như Coinbase, Bitpay và Ripple.

Phạm vi tiếp cận của DCG là rất lớn, dẫn đầu bởi công ty con là Grayscale. Công ty này có nhiệm vụ độc quyền đầu tư vào các loại tiền kỹ thuật số. Kể từ năm 2019, Greyscale chính thức thông báo đã tích lũy được AUM hơn 2,7 tỷ đô la (mức định giá vượt xa bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào vào thời điểm đó). Trên thực tế, AUM của Grayscale đã tăng gấp ba lần trong nửa đầu năm 2019 do Bitcoin Trust tăng 300% so với cùng kỳ năm trước.

Thành lập năm 2015 bởi Barry Silbert.
Có hơn 130 khoản đầu tư vào dự án và các đồng coin khác nhau.
Năm 2019, đơn vị này đã tích luỹ được hơn 2,7 tỷ đô la, vượt xa so với nhiều đối thủ khác..

Khoảng 84% tổng số khách hàng của DGC đến từ các tổ chức đầu tư. Đây được xem là một dấu hiệu đáng mừng vì sự quan tâm của những người chơi trong tổ chức đang ngày tăng và sự hiện diện của họ trong ngành công nghiệp tiền điện tử cũng đang được đẩy mạnh.

Grayscale cũng được ghi nhận là tổ chức đã quản lý phương tiện đầu tư bitcoin được giao dịch công khai đầu tiên mang tên Bitcoin Investment Trust. Nhiều người trong cộng đồng tiền điện tử đã quen thuộc với DGC sau khi họ mua lại CoinDesk (công ty xuất bản truyền thông liên quan đến tiền điện tử và blockchain lớn nhất toàn cầu).

Điều hành doanh nghiệp này chủ yếu là các chuyên gia, họ là người dẫn đầu trong lĩnh vực đầu tư tiền điện tử, vậy nên mức đô an toàn đối với các dự án này rất an toàn.

Danh mục đầu tư:

• Đầu tư vào tiền kỹ thuật số
• Đầu tư vào các công ty về công nghệ kỹ thuật số
• Công ty về công nghệ Blockchain
• Công ty khởi nghiệp về công nghệ truyền thông, quảng cáo

3. Alameda Research

Alameda Research là một quỹ đầu tư được thành lập vào tháng 10 năm 2017. Quỹ quản lý hơn 100 triệu đô tài sản điện tử và giao dịch từ 600 triệu đến 1.5 tỷ đô trị giá tài sản hàng ngày trên hàng ngàn sản phẩm tài chính khác nhau xoay quanh altcoin và các sản phẩm phái sinh.

Alameda Research chuyên cung cấp các dịch vụ giao dịch OTC, tạo lập thị trường (Market Making), đồng thời cũng có các khoản đầu tư vào các dự án crypto.

Với kinh nghiệm và hệ thống giao dịch phức tạp nhưng hiệu quả, Alameda Research là một trong những tên tuổi hàng đầu của các quỹ đầu tư Crypto và có sức ảnh hưởng lớn đến cộng đồng.

Quỹ được thành lập vào tháng 10/2017.
Người đứng sau để phát triển Alameda Research chính là Sam Bankman – CEO của sàn giao dịch FTX.
Quỹ đang quản lý hơn 1 tỷ đô la tài sản kỹ thuật số, giao dịch 1 – 10 tỷ đô mỗi ngày.

Các dự án tiêu biểu mà quỹ đầu tư:

Solana, FTX, Perpetual, Alpha, Serum,…

4. Multicoin Capital

Multicoin Capital là quỹ đầu tư tài chính có tên tuổi cực kỳ lớn và lâu đời trong thị trường crypto.

Quỹ được thành lập vào tháng 5 năm 2017 với mục tiêu phát triển những lĩnh vực còn non trẻ và chưa được công nhận trong thị trường.

Quỹ đầu tư được thành lập vào tháng 5/2017.
Mục tiêu hoạt động là phát triển những lĩnh vực non trẻ, chưa được công nhận trên thị trường.

Các dự án tiêu biểu mà quỹ đầu tư:

Solana, Terra, Arweave, Audius, Keep, Near, Mina, Serum,…

5. Three Arrow Capital

Three Arrow Capital là một quỹ đầu tư rất nổi tiếng trong thị trường crypto.

Quỹ được thành lập vào năm 2012 bởi Su Zhu và Kyle Davies.

Xu hướng đầu tư của quỹ là tập trung vào việc tìm kiếm các khoản lợi nhuận cao với ít rủi ro. Three Arrows Capital được quản lý, đăng ký và giám sát bởi Cơ quan tiền tệ Singapore.

Thành lập vào năm 2012 bởi Kyle Davies và Su Zhu.
Three Arrow Capital tập trung tìm kiếm các khoản lợi nhuận cao, ít rủi ro nhất.
Quỹ đầu tư này được quản lý, giám sát bởi cơ quan tiền tệ Singapore.

Các dự án tiêu biểu mà quỹ đầu tư:

UniSwap, Solana, Mina, Polkadot, Avalanche,…

6. Paradigm

Paradigm là một trong những quỹ đầu tư lớn được thành lập vào năm 2018, có trụ sở tại Canada.

Đây cũng chính là quỹ có tầm nhìn xa và hướng tới mục tiêu giúp các dự án có định hướng phát triển. Mới đây, quỹ này đã tung ra một quỹ mạo hiểm trị giá 2,5 tỷ đô la để đầu tư vào thế hệ tiếp theo của các công ty và giao thức tiền điện tử.

Quỹ đầu tư lớn được thành lập vào năm 2018, trụ sở chính tại Canada.
Mới đây, Paradigm đã tung ra thị trường một quỹ mạo hiểm 2,5 tỷ đô la để đầu tư vào thế hệ tiếp theo của các công ty, giao thức tiền điện tử.

Các dự án tiêu biểu mà quỹ đầu tư:

Cosmos, Maker, Keep Network, UniSwap, Compound,…

7. Hashed

Hashed là quỹ đầu tư ưu việt tại Châu Á với danh mục đầu tư trải dài trên toàn cầu. Quỹ này có trụ sở đặt tại Seoul và thung lũng Silicon.

Quỹ được thành lập vào năm 2017.Ngoài ra, Hashed đã cộng tác với ngân hàng lớn nhất Hàn Quốc là Kookmin Bank,  và thiết lập quỹ đầu tư trị giá $120M.

Các dự án tiêu biểu mà quỹ đầu tư:

Axie Infinity, Kyber Network, Coin98, Terra, Link,…

8. Binance Labs

Quỹ Binance Labs được biết đến là quỹ đầu tư mạo hiểm của sàn Binance – sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu trong lĩnh vực crypto hiện nay. Binance Labs có mục tiêu tìm kiếm và đầu tư cho các doanh nhân, start-up trong ngành công nghệ blockchain cũng như hỗ trợ và phát triển dự án.

Quỹ được thành lập vào năm 2017 và trụ sở được đặt tại Hồng Kông.

Phương châm đầu tư của quỹ là tập trung vào những dự án, ý tưởng tiềm năng và có giá trị trong thời gian dài.

Các dự án tiêu biểu mà quỹ đầu tư:

Terra, Polygon, The Sandbox, Audius, FTX Token, 1inch, Litentry, Alice,…

9. Pantera

Multicoin Capital là quỹ đầu tư tài chính có tên tuổi cực kỳ lớn và lâu đời trong thị trường crypto.

Quỹ được thành lập vào tháng 5 năm 2017 với mục tiêu phát triển những lĩnh vực còn non trẻ và chưa được công nhận trong thị trường.

Các dự án tiêu biểu mà quỹ đầu tư:

Solana, Terra, Arweave, Audius, Keep, Near, Mina, Serum,…

10. A16z

Quỹ a16z được thành lập vào năm 2009 bởi Marc Andreessen, Ben Horowitz, Andreessen Horowitz

a16z được mệnh danh là ông trùm đầu tư đến từ Mỹ và có trụ sở tại Thung Lũng Silicon, California. a16z hiện đang quản lý quỹ đầu tư dành cho mảng crypto với giá trị khoảng 3 tỷ đô.

Các dự án tiêu biểu mà quỹ đầu tư:

Solana, Celo, Avalanche, Near, Maker, Compound, UniSwap, ….

11. Coinbase Venture.

Coinbase Ventures là quỹ đầu tư của sàn Coinbase – một trong những sàn giao dịch lớn nhất tại Mỹ.

Quỹ đầu tư Coinbase Ventures được thành lập vào tháng 4 năm 2018.

Quỹ hướng tới mục tiêu đầu tư vào giai đoạn đầu của những start-up về blockchain và cryptocurrency.

Các dự án tiêu biểu mà quỹ đầu tư: Audius, Celo, Mina, Terra, Polygon, Near, UniSwap,…

12. Spartan

Spartan là một quỹ đầu tư mạo hiểm khá nổi tiếng trong lĩnh vực đầu tư crypto và có trụ sở tại Hoa Kỳ.

Đặc biệt, Spartan còn có một công ty riêng để tư vấn tài chính cho các dự án chuyên về blockchain.

Các dự án tiêu biểu mà quỹ đầu tư:

Band Protocol, Polkadot, Tranchess, dYdX, coin 98, 1inch,….

13. ParaFi Capital

ParaFi Capital là quỹ đầu tư tập trung hướng đến thị trường tài chính phi tập chung và công nghệ blockchain.

Quỹ ParaFi được thành lập năm 2018 tại Mỹ. ParaFi hiện đang quản lý quỹ đầu tư có giá trị khoảng 1 tỷ đô.

Các dự án tiêu biểu mà quỹ đầu tư:

Solana, UniSwap, 1inch, Keep Network, The Graph,…

14. Huobi

Huobi Ventures là quỹ đầu tư của Huobi Group – có sàn Huobi Global là sàn giao dịch bitcoin và tiền điện tử hàng đầu Đông Nam Á cũng như trên thế giới.

Quỹ có trụ sở đặt tại Trung Quốc và tập trung hoàn toàn vào đầu tư tài sản blockchain và tiền điện tử.

Các dự án tiêu biểu mà quỹ đầu tư:

Terra, Theta Network, Cyclos, SubDao, Biconomy,…

Đầu tư Crypto không hề đơn giản, bạn cần nắm rõ được cách thức hoạt động, hạn chế rủi ro nhất có thể.

Sàng lọc thông tin

Hiện tại có rất nhiều đồng crypto, đây vừa là lợi thế vừa là hạn chế với trader.

Chính vì vậy, bạn cần thời gian để tìm hiểu, sàng lọc được những đặc tính cơ bản của từng đồng crypto. Trong đó, những tiêu chí bạn cần chú ý như:

+ Tính thanh khoản

+ Chi phí giao dịch

+ Khối lượng giao dịch mỗi ngày

+ Các sàn giao dịch uy tín

Bồi dưỡng kiến thức

Bước quyết định nhất để bạn trở thành một trader chuyên nghiệp chính là bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng trong đầu tư.

Mọi người có thể tìm và đọc những bài viết, sách liên quan đến lĩnh vực đầu tư tiền ảo.

Thông qua việc trao dồi kiến thức, bạn sẽ có được một nền móng vững chắc, có thể tiến xa hơn trong lĩnh vực này.

Tin tưởng vào chính mình

Mỗi nhà đầu tư trên thị trường Crypto đều sẽ có những chiến lược riêng của chính mình. Không nên so sánh mình với những trader khác, thay vào đó là nâng cao tinh thần học hỏi từ các trader giàu kinh nghiệm.

Quan trọng hơn, bạn cần rèn luyện tính kiên nhẫn, tự tin và bình tĩnh trước những quyết định quan trọng của mình.

Sẵn sàng tham gia

Sau khi đã chuẩn bị cho mình kiến thức, kỹ năng thì mọi người cần bắt tay vào hành động. Bạn nên ghi chép lại những biến động về giá, phản ứng của từng loại crypto với thị trường. Từ đó có thể đúc kết được kinh nghiệm cho chính bản thân để hành động được chuẩn xác nhất.

CẢNH BÁO: Đây là bài viết chia sẻ thông tin, không phải là lời kêu gọi đầu tư, bạn phải tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Đầu tư vào các sản phẩm tài chính luôn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro nên bạn cần phải cân nhắc thật kỹ trước khi đi đến quyết định cuối cùng. Chúc bạn sáng suốt và tỉnh táo để đưa ra những quyết định đầu tư đúng đắn nhé!

Những câu hỏi thường gặp